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每日个股投资速递-023期  

2013-06-21 12:28:37|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近期策略:受美表态未来逐步退出QE3政策影响,全球股市进入动荡时期,早间消息称昨夜欧美股市纷纷大跌,A股难以独善其身,而市场近期将持续探底,操作上可把握强于大势个股以及止跌企稳个股的短线交易机会。 

   稳健型:中期关注-首开股份(600376)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:13-15年EPS0.74/1.19/1.23元,PE8/5/5倍,去年末已售未结金额169亿元+1-5月签约销售金额107亿元,已锁定13年业绩全部和14年的55%,而且二期现金激励计划奠定业绩增长底线;RNAV14.10元,目前股价4.3折交易。预计下半年市场资金成本上升,将抑制板块估值提升,但鉴于公司销售的超预期表现、14年业绩的高弹性和长期发展潜力,我们看好公司的投资价值,建议逢低买入。

   风险因素:北京调控政策超预期,例如对现房限价;北京地价上涨过快的风险;高杠杆的资金风险。

   资料来源:

   1.中投证券-低估值,兼具短期高弹性和长期持续性-130620

   进取型:短期关注-西藏城投(600773)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:预测公司2013-2017年EPS分别为:0.23、0.27、0.46、0.60、0.79,其中碳酸锂业务对EPS的贡献分别为:0.03、0.08、0.29、0.44、0.62,由于公司看点是碳酸锂业务爆发,我们以2015年碳酸锂业务贡献占比超过50%(64.64%)的时点作为估值基准,对地产业务给予15倍PE,对碳酸锂业务给予50倍PE,公司合理定价为17.15元,与我们此前给公司的目标价17.3元基本一致。

   风险因素:公司碳酸锂工业化技术路线低于预期

   资料来源:

   1.东兴证券-减持源于重组延续碳酸锂产业化倒计时-130614

   激进型:短期关注-蒙发利(002614)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:基本面基本见底,业绩弹性较大。12年毛利率下滑主要原因:1..人工成本上涨;2.部分新增产能短时闲置致制造成本上升。13年原材料价格较12年有所下降,另公司通过自动化等手段提升了劳动生产率。费用方面:导致12年管理费用大幅上升的研发费用(9370万)13年有望持平;12年国内市场拓展费用较高,国内净亏损1400万,预计13年下半年能开始盈利。订单方面:随着海外经济好转,占收入92%比重的出口业务有望逐步回升,其中北美市场订单回暖明显。首次给予推荐评级。不考虑并购,我们预测13-15年EPS为0.47、0.61和0.80元。短期估值不算便宜,对比板块估值,给予6-12个月目标价18元(对应14年30倍)。

   风险因素:海外经济低迷、人工成本上升、国内市场开拓缓慢、出口退税及汇率变化

   资料来源:

   1.中投证券-业绩基本见底,国内市场逐步发力-130620


2014编辑寄语:

财经新闻里寻找理财机会,投资理财的方略,就是解决如何理财p2p理财中的理财产品,任投资者在金融世界里遨游。整个互联网金融中,P2P众筹一直很火热,众筹模式需要完善,p2p网贷还不是很成熟,支付宝充值发展势头良好,网贷网贷平台成为一次发展机会亚洲财经网 等待你的加入

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