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每日个股投资速递-033期  

2013-07-05 11:53:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近期策略:央行连续净投放,近期维稳意愿明显,且短期内市场“钱荒”压力暂缓,市场近期可以稍作歇息,但IPO渐行渐近,恐指数又如惊弓之鸟,但若调整,仍是超跌个股的再度买入机会,投资者莫要被市场吓到,越跌越买方为大胆操作策略。可注意关注消费食品类、中小盘成长股及新兴产业板块的投资机会。

   

   稳健型:中期关注-鱼跃医疗(002223)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:成熟品种借助产品升级,现金创造能力意义重大。公司康复护理类品种、制氧品种估计今年收入增长20%左右,主要依靠销售结构变化、高端系列占比提升带来的高收益增长。公司成熟品种的现金创造能力不容忽视,是公司拓展血糖、耗材业务以及外延扩张的基石。核心观点:公司血糖、医用耗材两大业务线处于蓄力阶段,明年起陆续进入利润收割期,公司在新的业务结构下,将步入下一个延续3-5年的高速上升通道。预计13-15年EPS0.56、0.74、0.97元,考虑公司的成长空间,给予13年40倍PE,目标价22.4元,增持。

   风险因素:同业竞争压力渐大。

   资料来源:

   1.国泰君安-三线并进陆续收割-130704

   进取型:短期关注-保利地产(600048)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:6月拿地较为谨慎。公司6月仅获取1宗土地,较5月减少3宗。地块位于北京市通州区运河核心区,处一线城市市郊,符合公司一贯布局定位。项目占地面积0.84万平方米,建筑面积4.20万平方米,总地价款4.8亿元,楼面地价约11400元/平方米,具有一定优势。预计13年销售额近1300亿,千亿之后仍然有望高增长。目前公司在手存量项目货值约300亿,预计13年全年新推项目货值超过1600亿,总可售项目货值超过1900亿,可售货量充足。按70%的去化率估量,预计公司13年销售额超过1300亿,较12年增长30%以上,千亿之后依然有望保持高增长。维持公司13年、14年EPS分别为1.48元、1.77元的判断,当前股价分别对应6.7X、5.6XPE。公司作为行业标杆和领导企业,战略积极,执行坚决,应对得当,业绩确定性强,千亿销售额之后依然有望保持高增长,估值处于低位,安全边际充足,维持“强烈推荐”评级

   风险因素:(1)公司销售和结转低于我们预期。(2)房价调整幅度高于预期,导致毛利降幅高于预期。(3)政策风险。

   资料来源:

   1.长城证券-销售略放缓,安全边际充足-130705

   激进型:短期关注-达华智能(002512)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:非接触式IC卡作为RFID行业最成熟应用仍将快速增长。RFID①行业进入快速发展阶段、短期内将保持20%以上的增速:近年来,随着大规模集成电路等技术的发展,尤其是随着电子产品代码、物联网等概念的提出和统一标准的推进,RFID行业开始进入快速发展阶段。近年全球RFID市场规模年均增长接近30%,我国短期内的增速也有望保持在20%以上。②非接触IC卡在我国RFID产业链中应用最为成熟广泛:目前我国RFID行业70%以上的应用主要集中在身份识别、公共交通管理、公共安全、物流与供应链等领域,而身份识别、公共交通管理和公共安全领域主要体现为非接触式IC卡,仅物流与供应链领域更多表现为各种电子标签。给予“推荐”评级。我们预测公司2011-2013年净利润分别为5534万、6606万和8336万,年均增长21.4%;每股收益分别为0.47、0.56和0.71元。目前公司估值对应2011年64倍PE,考虑到公司所处的RFID行业,给予“推荐”评级,暂不设定目标价格,后续再予以跟踪调整。虽并无最近期的研究报告,但公司股价近期走势上行趋势良好

   风险因素:市场竞争加剧、原材料价格波动、税收优惠政策变化。

   资料来源:

   1.国泰君安-业绩基本符合预期,期待高频卡恢复增长-110421

2014编辑寄语:

财经新闻里寻找理财机会,投资理财的方略,就是解决如何理财p2p理财中的理财产品,任投资者在金融世界里遨游。整个互联网金融中,P2P众筹一直很火热,众筹模式需要完善,p2p网贷还不是很成熟,支付宝充值发展势头良好,网贷网贷平台成为一次发展机会亚洲财经网 等待你的加入

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