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每日个股投资速递-034期  

2013-07-08 11:42:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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近期策略:央行连续净投放,近期维稳意愿明显,且短期内市场“钱荒”压力暂缓,市场近期可以稍作歇息,但IPO渐行渐近,恐指数又如惊弓之鸟,但若调整,仍是超跌个股的再度买入机会,投资者莫要被市场吓到,越跌越买方为大胆操作策略。让注意关注消费食品类、中小盘成长股的投资机会。

   

   稳健型:中期关注-恩华药业(002262)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:恩华药业是科、工、贸一体化的专科医药生产企业,主要从事中枢神经系统药物的研发、生产和销售,主要产品可以分为麻醉类、精神类和神经类。公司的商业近两年增速较快,以药物批发为主,尽管规模较大,但利润占比较小,具备一定的成长空间。公司专注于中枢神经药物领域多年,专业积淀深厚,注重科研创新,目前有40多项在研品种。预计公司13-15年的EPS分别为0.56元、0.73元和0.89元,对应的动态市盈率分别为41.59倍、31.90倍和26.17倍。麻醉类、精神类和神经类药物的销售收入增长迅速,后续产品的储备丰富,但估值显着偏高,给予持有评级,可以择机买入。

   风险因素:药品降价的风险;新品研发进度低于预期的风险。

   资料来源:

   1.江南证券-专注细分领域,领跑麻精药物市场-130701

   进取型:短期关注-沱牌舍得(600702)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:公司制定2013年目标:收入实现22亿元,同比增长12%。这一规划虽不高,但较为符合目前行业现状以及公司实际。可1季度作为全年最大的旺季,公司表现较差,全年完成目标压力巨大,如果下半年白酒消费形势转好,公司或有希望达成目标。沱牌以前的快速增长过于依赖舍得单一品种,需要时间调整转战中高端市场,才能维持平稳增长。我们业绩预测:2013-2015年EPS为1.34元、1.68元和2.15,元,维持“增持”评级,给予13年15倍估值,目标价20元。

   风险因素:高端白酒价格下滑。

   资料来源:

   1.中信建投-业绩压力陡增,全年形势严峻-130510

   激进型:短期关注-迪安诊断(300244)(仅供参考,请注意市场风险)

   关注理由:SCL成立于1983年,位于韩国首尔市,是韩国最大的医学独立实验室,拥有国际化高端技术、行业顶级技术人才及卓越的客户服务体系。其已在韩国设立了36个营业所,可开展3900多项检测项目,服务于近4000家客户,独立医学实验室市场占有率位列韩国第一位。我们认为韩国SCL作为拥有30年历史的韩国第三方诊断龙头,在产业链的延伸方面成就卓越。迪安此次与SCL合作,将从设立中高端健康体检业务的合资公司开始,逐步向第三方诊断的下游延伸。SCL作为韩国健康体检的领军者,在管理、运营及市场推广方面具有丰富的经验值得迪安学习和借鉴。此次合作将有望帮助公司未来在食品安全检测、环境检测及CRO业务等潜在新领域的战略延伸。预计公司2013-2015年EPS分别为0.835元、1.172元、1.759元,同比增长27%、40%、50%,目前股价对应2013年58倍,我们自1月4日上调公司评级至“买入”以来,公司股价已经上涨72%,已经达到我们设定的全年目标价。我们仍然长期看好公司的商业模式和卓越的管理能力,但鉴于公司短期估值过高,建议投资者逢低买入,维持“增持”评级。

   风险因素:异地扩张所带来的经营成本问题。

   资料来源:

   1.国金证券-与SCL合作进军健康体检,参股山西迪安-130603

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