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挖坑式洗盘近尾声 券商判断慢牛格局仍未改变  

2015-06-23 10:34:48|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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【亚洲财经网-讯】上周(6月15日~6月19日)前四个交易日表现为三阴加一阳,整体仍表现为趋势性下行。周五沪深两市跳空低开,沪指暴跌达6.42%,失守4500点,最终收于4478.36点,截止收盘,近千股跌停。可谓是“黑色星期五”。

  周四是打新的密集日,导致资金面紧张,而造成资金紧张的原因有两个。首先打新周势必冻结较大资金,加上国泰君安巨无霸上市,抽血效应可见一斑。其次,市场近期持续调整态势,场外资金观望情绪严重,造成短期内市场缺乏资金的现象,大盘再度大幅杀跌,大级别调整仍将继续。那么导致大盘再次回落的主要“元凶”就是一线权重尤其是金融三大板块的持续低迷所造成的。

  国泰君安、华泰证券、渤海证券等券商认为,市场进入牛市第二阶段的震荡盘整期,原因在于无风险利率、风险溢价均已降至历史低位。在经历一段时期调整后,行情仍会持续上涨。

  总之,市场中长期上涨格局不变,短期快速下跌带来投资机会。从市场运行看,挖坑式洗盘或已基本结束。端午节后,降息降准预期依旧,深港通开通在即,国企改革如火如荼,慢牛格局已经开启。

  国泰君安:

  当前应该坚定看多择时买入A股

  国泰君安表示,当前是继续进入市场的新买点,市场短期内过快调整形成了难得的投资机会。之前仍有大量资金等待入市机会。这一机会也在A股市场短期快速下跌中逐步形成。从6月16日当天完成的1500位机构投资者的调研来看,接近80%的机构投资者认为10%左右的A股调整即是最好买点。这种普遍存在的牛市预期也将驱动资金更快修复下跌过程,时点会在未来几天内出现。当前应该坚定看多,择时买入A股。

  下跌之后的买点是配置成长性和传统转型公司的最好机会。中国制造2025仍是大风口:智能制造,包括军工、机械;工业互联,包括电子、通信、计算机;核心应用,包括能源互联网及车联网等受益。国企改革提速,央企整合和地方国企改革更加活跃。转型主题接棒:大北京、新能源汽车、供应链金融和长江经济带等在当前市场风格下为主要受益。

  华泰证券:

  市场进入牛市第二阶段震荡盘整期

  华泰证券表示,市场进入牛市第二阶段的震荡盘整期,原因在于无风险利率、风险溢价均已降至历史低位。第一阶段估值提升动力趋于尾声;而第三阶段盈利驱动尚未能在短期内看到。建议配置防御主线,选择饮料、港口、机场、水务;国企改革关注第二批央企试点以及重庆、广东、山东、深圳的国资国企改革。

  渤海证券:

  市场弱势行情延续可能性依然存在

  渤海证券表示,虽然连跌后,市场已积累了一定反弹动能,但由于市场仍处于高位,投资者对反弹的期盼可能并不及前几次大跌后那么信心十足,弱势行情延续的可能性依然存在。对于上周连续下跌,其幅度已经超出预期,市场显然并没有为周末消息面上证监会主席肖钢的“改革牛市”和“市场不差钱”的言论埋单。反而是周五监管层进一步加强对配资监管的实际影响超出了预期,根据媒体报道,部分券商已开始强平个人配资账户,由此也引发了市场的一定恐慌。不过,此举不会引发市场的主动降杠杆行为,两融数据显示周一两市的融资余额,仍在稳步攀升中。而对另一个可能引发市场回落的新股申购问题,并不排除巨额申购的到来可能引发市场的恐慌,不过既然在新股申购前,个股层面已经出现了较大的跌幅,那么今明两天,投资者减持手中股票去参与打新的动力也将减弱,二级市场的分流压力将有所降低。

  中投证券:预计下半年上证指数运行区间4000~6500点

  中投证券表示,预计下半年上证指数运行区间4000~6500点,前高后低。估值进入中长期减仓区间,政策市产生的泡沫期长度有待观察。理性投机,新股民是赌局中比较弱势的群体,流入趋缓可能是剩余参与者风险上升的前兆。虽然目前市场动荡加大,真正漫长调整仍需要等资金流入趋缓;若资金流入惯性持续,则总市值扩张可能没有结束,在三季度上证指数仍有上摸历史新高的可能性。三季度中期之后可能成为市场持续调整的窗口:a. 美联储大概率启动加息周期的窗口,经济趋稳国内货币宽松可能趋缓。b. 极端高估值,新股发行、重要股东减持大马力持续抽水。c. 新增账户数、两融余额可能明显趋缓是行情调整的核心点。

  未来大的投资主流仍在传统行业的转型、消费服务等新兴行业催生的机会。因估值极端高企,中长期配置面在变窄。若资金流入延续,以下四类投资机会仍可配置持有:若资金流入趋缓,需要坚决减仓,中长期再配置需要等待时机。1. 新经济:“互联网+”、环保、工业4.0(智能化)。科技公司“解红筹”回归A股正在风口。2. 个性化消费:医疗、休闲服务、消费品。3. 军工、国企改革。4. 低估值蓝筹、杠杆A类基金。

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